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「期货公司配资」_沪镍期货主力合约收盘价连创新高,追高需谨慎

发布时间:09-05查看量:目录:期货配资 Tags:期货沪镍谨慎
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原標題:妖鎳:滬鎳期貨主力合約收盤價連創新高,追高需謹慎 妖鎳成為了2019年期貨市場上的壹匹黑馬。 9月4日,滬鎳延續漲勢,主力合約1911開盤報145380元/噸,盤中最高147970元/噸,收盤報146850元/噸,漲幅1.32%,再次刷新上市以來上期所鎳期貨主力合約最高收盤價。 不少觀點均將鎳價飆升的原因歸於主產國印尼的相關禁令。對於後市操作,國信期貨有色金屬研發負責人顧馮達認


沪镍期货主力合约收盘价连创新高,追高需谨慎

原標題:妖“鎳”:滬鎳期貨主力合約收盤價連創新高,追高需謹慎
 
妖“鎳”成為了2019年期貨市場上的壹匹黑馬。
 
9月4日,滬鎳延續漲勢,主力合約1911開盤報145380元/噸,盤中最高147970元/噸,收盤報146850元/噸,漲幅1.32%,再次刷新上市以來上期所鎳期貨主力合約最高收盤價。
 
不少觀點均將鎳價飆升的原因歸於主產國印尼的相關禁令。對於後市操作,國信期貨有色金屬研發負責人顧馮達認為,在當前全球鎳市多頭情緒推動下大幅擡升鎳價,目標價位15000元/噸,進壹步追高需要謹慎,做空則建議右側操作。
 
價格屢創新高
 
 
9月的首個交易日,滬鎳主力合約1911跳空高開,封住壹字板,當日上漲6%,收報136960元/噸,刷新上市以來的最高紀錄。
 
滬鎳在9月3日繼續大漲7.13%,盤中創下歷史新高149190元/噸,最終收報146720元/噸,漲幅達7.13%, 8月以來累計漲幅已達30%。如果自6月初啟動漲勢以來計算,近三個月內,滬鎳主力合約累計最大漲幅已超過50%。不僅如此,LME(倫敦金屬交易所)倫鎳期貨價格同樣跳漲至5年高位。
 
“9月4日滬鎳的結算價是145670元,基本是在高位震蕩,重心小幅上移。”國信期貨有色金屬研發負責人顧馮達對澎湃新聞新聞記者表示。
 
從市場觀點來看,鎳鎳價飆升的原因主要是主產國印尼的相關禁令。
 
印尼自2017年起就是世界上最大的鎳資源生產國,占我國鎳礦進口總量三成以上。近年來,印尼壹直對鎳礦出口進行限制性規定,2017年對1.7%含量以下的鎳礦出口有所放松,市場屢有傳言稱近期對這部分產品也有禁令。進入8月,除了印尼鎳礦出口禁令風波外,菲律賓部分鎳礦也傳出面臨資源枯竭困境或將停止開采。
 
這壹傳言最終在上周五落地。8月30日,印尼能源和礦產資源部(ESDM)表示,考慮到印尼鎳冶煉項目進展順利,從2019年12月底開始,含量低於1.7%的鎳礦石不再允許出口。9月2日午間, ESDM再次宣布,印尼將於2020年1月1日起禁止鎳礦出口。
 
“印尼將於年底實施禁礦令,較之前的計劃提前了兩年,印尼是中國最重要的鎳礦來源國之壹,印尼鎳礦的停止供應將對中國形成較大影響。目前來看,菲律賓也是中國主要的鎳礦供應國,但由於環保政策趨嚴,以及鎳礦品位低等原因,其對供應缺口的填補能力比較有限,同時也觀察到近期國內鎳礦港口庫存出現回落走勢,顯示市場對鎳礦供應的擔憂情緒高漲,采購意願增強。”瑞達期貨鎳研究員表示。
 
概念股回調
 
 
鎳價上漲傳導至A股市場,也帶動了多只鎳礦概念股大漲。
 
9月2日,青島中程(8.990, -0.39, -4.16%)封住漲停板,盛屯礦業(5.800, -0.18, -3.01%)上漲8.23%,鵬欣資源(5.280, 0.03, 0.57%)上漲5.86%, 西部礦業(5.930, 0.07, 1.19%)上漲4.62%,格林美(4.740, -0.08, -1.66%)上漲4.55%。9月3日,青島中程再次漲停,年內累計漲幅已達64.08%。
分析這幾只個股的半年報不難看出,無壹例外均持有鎳礦。
 
青島中程在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃,持有BMU鎳礦約1963公頃(公司合計持有BMU80%的股權),公司取得了上述礦產的探礦權及采礦權。
 
盛屯礦業將出資1.45億美元參與在印度尼西亞緯達貝工業園區投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。該項目投資有利於公司進壹步增加鎳資源儲備,擴大海外業務規模,提升公司的市場競爭力和經營業績。
 
鵬欣資源則投資參股了Clean TeQ公司,而該公司旗下擁有位於澳洲新南威爾士耶斯頓的鎳鈷鈧礦項目。Clean TeQ旗下的Sunrise鎳鈷鈧項目是少數可以達到量產的大型鎳鈷礦床,目前已順利完成確定性可行性研究報告。
 
格林美於2019年1月與青山實業、CATL、IMIP、日本阪和興業攜手建設的印尼鎳資源生產電池原料產業園在印尼成功舉行奠基活動。該公司在回答投資者問題時表示,印尼鎳礦出口禁令針對原礦石出口,而公司印尼項目是在當地完成鎳資源冶煉與深加工,並不涉及鎳礦出口。
 
不過,9月4日,鎳概念股已經出現回調。青島中程(300208)下跌4.16%報8.99元,盛屯礦業(600711)跌3.01%報5.8元,鵬欣資源(600490)漲0.57%報5.28元。
 
短期或仍有上漲空間
 
 
鎳是不銹鋼生產中不可或缺的原料之壹,鎳價上漲對不銹鋼成本影響很大。9月25日,不銹鋼期貨即將在上期所掛牌交易,而近期的鎳價上漲無疑對不銹鋼期貨的市場走勢也會產生影響。
 
“從後市影響上看,目前印尼鎳產業鏈正在逐步的完善中,部分鎳鐵及不銹鋼產能已建成投產,隨著提前禁礦的落地,印尼的產能建設或將提速。同時,在前期鎳價大幅上漲的過程中,不銹鋼整體跟漲較為乏力,也從側面印證目前需求端疲軟的事實,限制中長期鎳價空間。對於後市操作,在當前全球鎳市多頭情緒推動下大幅擡升鎳價,目標價位15000元/噸,進壹步追高需要謹慎,做空則建議右側操作。”顧馮達認為。
 
瑞達期貨鎳研究員認為,從下遊來看,由於房地產行業有所降溫,家電、汽車產業也表現不佳,使得下遊需求難有起色,這段時間不銹鋼價格雖有跟漲,但是漲幅要小於鎳價,同時不銹鋼庫存達到歷史高位,這對鎳價的漲勢形成壓力。預計短期仍有上漲可能,長期或將有所回調。
東證衍生品研究院分析師曹洋指出,印尼禁礦提前的預期儼然已經落地,事件對市場多頭情緒的助推已達到高潮,後期恐將逐漸減弱,礦價近期可能出現持續上漲,這將成為多頭情緒的最後支撐,相反,需求端對多頭情緒的抑制還有較大的發酵空間。從情緒轉換的角度看,事件性支撐最強的階段已出現,未來將出現邊際的減弱。

 

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